Money-management в торговле на FOREX

Фото: © Depositphotos.com/gunnar3000

Наверное, вы уже наслышаны о том, что торговля на FOREX рискованна, и на этом можно потерять все вложения. Отчасти, это действительно так, но есть инструменты, которые позволяют управлять рисками и ограничивать их. Например, соблюдение money-менеджмента (риск-менеджмента).

Что же это такое? Money-management определяет размер ваших позиций, а также то, как он изменяется.

На Форексе есть возможность торговать с плечом, причем его значение может достигать 1 к 500. То есть, имея 1 тыс. долларов на счете, вы можете открыть позицию, объемом до 500 тыс. долларов. Естественно, цена должна измениться лишь на 1% (что является абсолютно нормальным явлением), после чего ваш депозит будет полностью потерян, и брокер принудительно закроет ваши позиции. Отсюда следует вывод: зачем так рисковать? Ведь это становится похоже на рулетку, а уже была речь о том, что Форекс должен быть работой, а не азартной игрой. Вообще размер плеча не должен превышать 1:10, а для начинающих чем меньше это значение, тем лучше.

Трейдеры определяют размер позиции в своей торговой стратегии. И вот наиболее распространенные правила управления капиталом:

- Торговля с фиксированным размером лота. Здесь все просто – вы устанавливаете определенный размер лота для каждой позиции и больше не возвращаетесь к этому вопросу, во всяком случае, до очередной модернизации торговой системы. К примеру, у вас на счете есть 10 тыс. долларов, в данном случае будет оптимально, если сделка будет составлять 5-10 тыс. долларов (это 0,05-0,1 лота), тогда у вас будет запас для открытия нескольких позиций сразу, при этом плечо не будет выходить за пределы разумного.

- Торговля долей от депозита. Аналогична предыдущей стратегии, только здесь вы открываете позицию, которая соответствует определенному проценту от депозита. Например, если у вас на счете 10 тыс. долларов, вы можете покупать или продавать валютную пару на 1-4 тыс. долларов (т.е. на 10-40% от депозита). Если вы заработаете, то в следующий раз совершите сделку на более крупную сумму (за счет возросшей базы), если ваш трейд будет убыточным, то объем следующего будет меньше.

- Торговля на все средства. Следует к этому добавить максимальное использование плеча. Это самая безрассудная стратегия, которая либо увеличит ваш счет в разы, либо полностью его «сольет». Такая стратегия может применяться только при наличии идеально отлаженной системы, и в случае, если она подразумевает краткосрочные, «скальперские» операции.

- Мартингейл. Этот подход вы можете часто встретить в литературе и на тематических форумах. Мартингейл используют не только на Форексе, но и в рулетке, а также некоторых других азартных играх. Суть стратегии заключается в том, что если вы закрываете сделку с убытком, то открываете следующую на больший объем. Так вы быстрее «отыграете» убыток… Обычно принято считать, что люди, торгующие по такому принципу, увеличивают лотность в 2 раза, однако в этом случае подход получается сильно рискованный. Что же будет, если вы попадете в серию из 5-7 убыточных сделок? Мартингейл красив на бумаге – теоретически эта стратегия не предполагает длительные просадки, а обеспечивает наибыстрейший выход их низ. Но только теоретически, при условии, что у вас неограниченное количество средств. На практике она позволяет рисовать красивые графики доходности, но с большими просадками (до 30-50%). Действительно, восстановление счета после них происходит очень быстро, однако зачастую многие трейдеры терпят Margin-Call (принудительное закрытие позиций) в момент, когда вы открываете уже слишком большую позицию (с огромным плечом), а цена снова идет против вас. Счет обнуляется… Использовать ли мартингейл? Для новичков эта стратегия слишком опасная, вероятность потери очень высока. Если же у вас есть перспективная стратегия с отличной статистикой, применять мартингейл можно, но лучше не удваивать лотность, а увеличивать ее на 20-30%.

Это основные стратегии money-менеджмента, хотя есть и другие. В любом случае, важно, чтобы вы действовали не в зависимости от настроения или уверенности, а в рамках стратегии, и только тогда у вас будет получаться просчитывать все риски и контролировать их. 








Читайте также

Больше новостей