Можно выделить два основных подхода к трейдингу. Часть людей торгует, основываясь на фундаментальном анализе, другие используют технический анализ, а некоторые совмещают эти два типа получения и обработки информации.
Технический анализ заключается в работе с графиками. Вы смотрите на значение цены, ее движение, ближайшие ценовые уровни и за счет этого формируете свое мнение касательно текущей рыночной ситуации. Для этого вам не потребуются знания экономической теории. Теханализ подразумевает, что всегда цена учитывает все факторы. То есть любые новости и события уже учтены в котировках, тогда зачем трейдер должен это анализировать? Также среди сторонников теханализа существует теория о том, что цена всегда двигается по тренду, а не хаотично. Отчасти, это действительно так, существуют даже трендовые стратегии. Еще принято считать, что история постоянно повторяется, и поэтому анализировать данные из прошлого очень важно.
Следует отметить тот факт, что технический анализ можно использовать для торговли на любых временных промежутках. Начиная от долгосрочного инвестирования и заканчивая скальпингом.
Рассмотрим основные стратегии торговли, основанные на техническом анализе:
Торговля по уровням
Это относительно простая стратегия. У цены есть определенные уровни, которые ей зачастую трудно преодолеть. Это уровни сопротивления (если цена идет вверх) или поддержки (если цена снижается). Зачастую, если тренд не явно выраженный, цена может остановиться на этом уровне или даже развернутся в другую сторону. Соответственно, в эти моменты вы можете закрывать позиции, или наоборот, открывать на пробое уровня с расчетом на то, что цена продолжит свое движение.
Точно таким же образом можно торговать по «коридорам». Этот подход эффективен при флете (отсутствии тренда), тогда цена образует определенный «коридор» из цены, в рамках которого она торгуется. Если не будет никаких предпосылок о начале тренда, то вряд ли свечки выйдут их этого диапазона, наоборот цена будет отталкиваться от верхней и нижней границы. Это уже более краткосрочная тактика, которая обычно применяется при внутридневной торговле.
Торговля по тренду
Можно использовать линии тренда для анализа рынка. Это больше подходит под среднесрочные стратегии, чем для скальпинга, но при умелом использовании зарабатывать можно и на краткосрочных спекуляциях. Здесь все относительно просто, нужно выявить зарождение тренда (например, 3 растущие свечи среднего размера), войти в позицию, а затем выйти из нее в тот момент, когда тренд прекратится и начнется боковое движение или небольшое снижение.
Это самые простые стратегии, которые можно использовать в одиночку, но также они могут стать частью более замысловатой системы с использованием дополнительных инструментов. Индикаторы – производные геометрические фигуры, значения которых рассчитываются по специальным математическим формулам, а в основу заложена цена. Индикаторов очень много, в своем терминале вы можете найти не один десяток, и самое удивительное, что на истории они могут вам продемонстрировать идеальную работу. Но на самом деле это не совсем так, сигнал формируется уже после того, как движение началось. Если возрождается сильный тренд, то вы сможете на нем заработать, а если это просто высокая волатильность, то зачастую индикаторы будут давать ложные сигналы.
Скользящая средняя
Самый простой способ торговать по этой стратегии – наложить на график цены скользящие средние с разным периодом: одну «длинную», другую «короткую» с меньшим периодом. Быстрая скользящая средняя будет пересекать медленную при зарождении тренда, а при затухании также произойдет пересечение, но уже в обратную сторону. По сути, это является сигналом к совершению сделки.
На самом деле, существует гораздо больше торговых систем, основанных на индикаторах, но главное понимать их общий принцип работы. Это достаточно интересный инструмент для создания собственных разработок. Большинство советников и механических торговых систем работают именно по техническому анализу, так как здесь можно полностью довериться математике и статистике, а догадки и психологию исключить.